1）申購贖回(場外)：權益登記日當日申購的基金份額不享有分紅權益，權益登記日當日贖回的基金份額享有本次分紅權益。

2）買入賣出（場內）：權益登記日當日買入的基金份額享有分紅權益，權益登記日當日賣出的基金份額不享有本次分紅權益。